Invesco Gl.Health Care Innov.Fd.A AD USD (LU1775982595)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  10,99%
2023  -1,62%
2022  -9,30%
2021  21,22%
2020   2,98%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -1,62%
2 Jahre  -5,54%
3 Jahre   2,65%
4 Jahre   2,73%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1775982595
WKN
A2JLBH
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
307.36 Mio. USD
Auflagedatum
10.09.2018
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Justin Livengood, Henry Wu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,34%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Anteile von innovativen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor weltweit. Für die Zwecke des Fonds werden (unter anderem) Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutika, Biotechnologie, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik und medizinisches Zubehör als Unternehmen des Gesundheitswesens angesehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELI LILLY
9,21%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
6,20%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
5,20%
MCKESSON DL-,01
4,07%
VERTEX PHARMAC. DL-,01
3,80%
REGENERON PHARMAC.DL-,001
3,64%
STRYKER CORP. DL-,10
3,52%
MERCK CO. DL-,01
3,49%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
3,27%
INTUITIVE SURGIC. DL-,001
3,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A2JLBK
1,42%

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