Eurizon Fund - Active Allocation X EUR Accumulation (LU1769712073)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	8,80%
2024	8,58%
2023	7,51%
2022	-12,10%
2021	8,01%
2020	6,88%
2019	12,54%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,58%
2 Jahre	8,04%
3 Jahre	0,86%
4 Jahre	2,60%
5 Jahre	3,44%
6 Jahre	4,91%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1769712073
WKN: A2PKEF
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1173.52 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.04.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Marco Morello

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,03%
Transaktionskosten: 0,06%
Administrationsgebühr: 0,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 85
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenmärkten, und teilweise ein Rating unter Investment Grade haben. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond-Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) anlegen und über das Hongkong Stock Connect-Programm investieren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.16/26: 8,06%
ITALIEN 22/29: 5,07%
ITALIEN 23/30: 4,70%
ITALIEN 22/26: 4,27%
BRD USCHAT.AUSG.25/05: 4,01%
ITALIEN 20/26: 3,94%
BUNDANL.V.17/27: 3,57%
ITALIEN 23/26: 3,22%
ITALIEN 19/26: 2,95%
BRD USCHAT.AUSG.25/07: 2,51%

3 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Active Allocation RD (EUR Distribution ISIN LU2403890531 WKN EC0010	2,10%
Eurizon Fund - Active Allocation R EUR Accumulation ISIN LU1092477741 WKN A2AN97	2,10%
Eurizon Fund - Active Allocation Z EUR Accumulation ISIN LU0735549858 WKN A2AN96	0,86%

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