Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I2 EUR (LU1755099410)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 10,45%
2024 5,20%
2023 -0,50%
2022 0,26%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,20%
2 Jahre 2,31%
3 Jahre 1,62%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1755099410
WKN
A3CQ5H
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
95.60 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Fundsight S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Brad Frishberg, Barry Klein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Infrastruktur
Region
Global
Laufende Kosten
0,54%
Transaktionskosten
0,09%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ENBRIDGE INC.
5,97%
NATIONAL GRID PLC
4,40%
UNITED UTILITIES GRP
3,60%
SEMPRA
3,45%
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
3,40%
AEROP.DE PARIS SA INH.EO3
3,29%
AUCKLD INTL AIRPORT O.N.
3,25%
ENAV S.P.A. EO 1
3,23%
EXELON CORP.
3,20%
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50
3,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

29 Tranchen Kosten
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR
ISIN
LU0433812962
WKN
A0YGHN
1,79%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund AU AUD H
ISIN
LU3051005794
WKN
A417PH
1,17%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund AU CHF H
ISIN
LU3051005877
WKN
A417PR
1,17%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund AU EUR H
ISIN
LU3051005950
WKN
A417PL
1,17%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund AU SGD H M (Dist)
ISIN
LU3051006099
WKN
A417PF
1,17%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 CHF H
ISIN
LU3100758336
WKN
A41CSC
1,12%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 EUR H
ISIN
LU3100758096
WKN
A41CS9
1,12%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I AUD H
ISIN
LU2604670260
WKN
A3EEWT
1,11%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund AU USD
ISIN
LU3051006172
WKN
A417PE
1,09%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund AU USD M (Dist)
ISIN
LU3051006255
WKN
A417PG
1,09%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 GBP
ISIN
LU2487695210
WKN
A3DRT3
1,06%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 GBP Q (Dist.)
ISIN
LU2488625216
WKN
A3DRTB
1,06%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 EUR
ISIN
LU2487695137
WKN
A3DRTC
1,04%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 USD
ISIN
LU3100758179
WKN
A41CSD
1,04%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A2 USD M (Dist)
ISIN
LU3100758252
WKN
A41CSB
1,04%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I EUR
ISIN
LU0433813184
WKN
A0YGHQ
1,03%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I USD
ISIN
LU0433812459
WKN
A0YGHJ
1,02%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A3 GBP Q (Dist.)
ISIN
LU2534983403
WKN
A3DXGG
0,86%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A3 GBP
ISIN
LU2534983312
WKN
A3DXGK
0,82%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund E EUR
ISIN
LU2829850986
WKN
A417EA
0,72%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I2 USD
ISIN
LU1755099923
WKN
A3CQ5G
0,64%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I2 CHF
ISIN
LU1755099337
WKN
A3CQ5C
0,63%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A4 AUD H
ISIN
LU3051004474
WKN
A417PJ
0,47%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A4 CHF H
ISIN
LU3051004631
WKN
A417PK
0,47%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A4 EUR H
ISIN
LU3051004805
WKN
A417PN
0,47%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A4 SGD H M (Dist)
ISIN
LU3051005018
WKN
A417PP
0,47%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A4 USD
ISIN
LU3051005281
WKN
A417PD
0,39%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A4 USD M (Dist)
ISIN
LU3051005448
WKN
A417PQ
0,39%
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I3 USD
ISIN
LU3051005521
WKN
A417PM
0,35%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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