Amundi Global Aggregate Bd.UE DR(D)EUR (LU1737654019)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,08%
2023   1,76%
2022 -10,85%
2021   2,38%
2020   0,27%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,76%
2 Jahre  -4,76%
3 Jahre  -2,44%
4 Jahre  -1,77%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1737654019
WKN
A2H9Q6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1938.84 Mio. USD
Auflagedatum
19.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Amundi Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Stéphanie Pless, Olivier Chatelot

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,04%
Administrationsgebühr
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 3/24
4,93%
THE UNITED ST TBIP % 05Mar24
3,12%
THE UNITED ST TBIP % 12Mar24
3,11%
THE UNITED ST TBIP % 02Apr24
3,10%
UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 3/24
2,89%
GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 3/24
1,80%
UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 3/24
0,80%
THE UNITED ST TSY 3.875% 30Apr25
0,38%
THE UNITED ST TSY 4.75% 31Jul25
0,24%
UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 3/24
0,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
Amundi Global Aggregate Bd. AE EUR
ISIN
LU1437023085
WKN
A2ANSK
0,37%
Amundi Global Aggregate Bd. RU USD
ISIN
LU1437023754
WKN
A2ANSR
0,27%
Amundi Global Aggregate Bd. RE EUR
ISIN
LU1437023598
WKN
A2ANSP
0,27%
Amundi Global Aggregate Bd.IE EUR
ISIN
LU1437021626
WKN
A2ANR7
0,22%
Amundi Global Aggregate Bd. IHE EUR
ISIN
LU1437022434
WKN
A2ANSD
0,22%
Amundi Global Aggregate Bd. IHU USD
ISIN
LU1437022608
WKN
A2ANSF
0,22%
Amundi Global Aggregate Bd. IU USD
ISIN
LU1437021972
WKN
A2ANR9
0,22%
Amundi Global Aggregate Bd.UE DR (C) EUR H
ISIN
LU1708330318
WKN
A2H56V
0,14%
Amundi Global Aggregate Bd. UE DR (C)
ISIN
LU1437024729
WKN
A2ANS1
0,14%
Amundi Global Aggregate Bd.UE DR (C) USD H
ISIN
LU1778293313
WKN
A2JEN0
0,14%
Amundi Global Aggregate Bd. IHC CHF
ISIN
LU1437022863
WKN
A2ANSH
0,12%
Amundi Global Aggregate Bd. IU-EXF USD
ISIN
LU2606055692
WKN
A3EB3M
0,12%
Amundi Global Aggregate Bd.UE DR (D) GBP H
ISIN
LU2355200523
WKN
A3CSFW
0,12%
Amundi Global Aggregate Bd. IG GBP
ISIN
LU1437022350
WKN
A2ANSC
0,10%