Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1731833486
- WKN
- A2H9H0
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 646.34 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.12.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Khan, Ferrarese, Foster, Durance
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,06%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Rest des Portfolios muss keine Mindestanforderungen an die Bonität erfüllen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen, bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten, investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ROADSTER FIN. 17/29
- 1,91%
- XPO 23/28 144A
- 1,11%
- AVOCA CLO XXVIII DAC 3MEUR+175 04/15/2037 REGS
- 1,10%
- AMER.EXPRESS 23/26 FLR
- 1,08%
- ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS
- 0,97%
- ABERTIS INF. 19/26 MTN
- 0,96%
- MITSUBISHI CORP 1.125% 07/15/2026 REGS
- 0,95%
- ARDAGH P.F./ 20/25 144A
- 0,93%
- CO-OP.BK.FIN 22/27 FLR
- 0,92%
- SUMIT.MITSUI 19/24 MTN
- 0,91%
