IndexManagement Balance - A - EUR (LU1720045803)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026) 1,54%
2025 6,54%
2024 5,90%
2023 7,33%
2022 -16,04%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,54%
2 Jahre 6,22%
3 Jahre 6,59%
4 Jahre 0,42%
5 Jahre 2,02%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1720045803
WKN
A2H7P1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
18.69 Mio. EUR
Auflagedatum
19.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Team Approach,SEGLER Lennart,GAERTNER Rene,BACCAM Kelly

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,28%
Transaktionskosten
0,05%
All-in-fee
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
43
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den weltweiten Renten-, Aktien- und Geldmärkten überwiegend über Anlagefonds, ETF, Indexfonds und Indexfutures. Insgesamt besteht das Ziel darin, langfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 40 % globalen Aktien und 60 % globalen Anleihen vergleichbar ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Top-Ten Titel

ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
10,36%
VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD
10,17%
XTR.II US TREASUR. 2DEOH
7,97%
VANG USDCPBD EUR HGD A
7,94%
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.
7,65%
ISH2-DL C.BD E. HGDEOD
6,82%
VANG.USD TR. HGDEOA
6,62%
VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD
6,13%
ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A
3,17%
JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA
3,13%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht