Generali Smart Funds Fidelity World Fund DX EUR - Accumulation (LU1718711580)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 20,18%
2024 12,88%
2023 21,02%
2022 -20,43%
2021 14,15%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,88%
2 Jahre 16,88%
3 Jahre 2,82%
4 Jahre 5,54%
5 Jahre 8,39%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1718711580
WKN
A2JBRD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
290.51 Mio. USD
Auflagedatum
17.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A
Fondsmanager
FIL Pensions Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,26%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,09%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,98%
META PLATF. A DL-,000006
3,32%
JPMORGAN CHASE DL 1
3,13%
APPLE INC.
2,42%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,40%
KBC GROEP N.V.
2,12%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,96%
INSULET CORP. DL -,001
1,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Generali Smart Funds Fidelity World Fund AX EUR - Accumulation
ISIN
LU1718711408
WKN
A2JB4S
0,72%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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