DZPB II Stiftungen Steuerbegünstigte Anleger A (LU1717192675)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 1,36%
2023 5,28%
2022 -12,43%
2021 2,35%
2020 -1,92%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,28%
2 Jahre -3,98%
3 Jahre -1,91%
4 Jahre -1,92%
5 Jahre -0,15%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1717192675
WKN
A2H7AJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
103.43 Mio. EUR
Auflagedatum
08.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,61%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Anlgerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zusätzlich werden die Ziele des Kapitalerhalts und der Erwirtschaftung laufender Erträge verfolgt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 50% iBoxx € Eurozone 1-5 , 35% MSCI Europe Net EUR und 15% MSCI World/REITs verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
DZPB II Stiftungen Steuerbegünstigte Anleger B
ISIN
LU1717193723
WKN
A2H7AG
1,36%
DZPB II Stiftungen Steuerbegünstigte Anleger D
ISIN
LU1717194614
WKN
A2H7AF
1,11%
DZPB II Stiftungen Steuerbegünstigte Anleger C
ISIN
LU1717194374
WKN
A2H7AH
0,96%

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