DZPB II Stiftungen Steuerbegünstigte Anleger A (LU1717192675)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	1,46%
2024	4,14%
2023	5,28%
2022	-12,43%
2021	2,35%
2020	-1,92%
2019	7,25%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,14%
2 Jahre	4,71%
3 Jahre	-1,35%
4 Jahre	-0,44%
5 Jahre	-0,73%
6 Jahre	0,55%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1717192675
WKN: A2H7AJ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 104.45 Mio. EUR
Auflagedatum: 08.05.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,61%
Transaktionskosten: 0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 54
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Anlgerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zusätzlich werden die Ziele des Kapitalerhalts und der Erwirtschaftung laufender Erträge verfolgt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 50% iBoxx € Eurozone 1-5, 35% MSCI Europe Net EUR und 15% MSCI World/REITs verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Länder

3 Tranchen	Kosten
DZPB II Stiftungen Steuerbegünstigte Anleger B ISIN LU1717193723 WKN A2H7AG	1,39%
DZPB II Stiftungen Steuerbegünstigte Anleger D ISIN LU1717194614 WKN A2H7AF	1,14%
DZPB II Stiftungen Steuerbegünstigte Anleger C ISIN LU1717194374 WKN A2H7AH	0,99%

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