DZPB II Stiftungen Steuerbeg.Anleg.A Dis (LU1717192675)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 48 von 100

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1,82% laufende Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.03.2023)	0,79%
2022	-12,43%
2021	2,35%
2020	-1,92%
2019	7,25%

Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-12,43%
2 Jahre	-5,33%
3 Jahre	-4,20%
4 Jahre	-1,46%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1717192675
WKN: A2H7AJ
Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 3
Auflagedatum: 08.05.2018
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahresbeginn: 1. October

Gebühren

Laufende Kosten: 1,82%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 100.27 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen: € 50.000,00
Ausschüttungsintervall: jährlich
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio: 48 von 100

Das Anlageziel des DZPB II - Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger ("Teilfonds") besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Anlgerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zusätzlich werden die Ziele des Kapitalerhalts und der Erwirtschaftung laufender Erträge verfolgt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 50% iBoxx € Eurozone 1-5 , 35% MSCI Europe Net EUR und 15% MSCI World/REITs verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
C	DZPB II Stiftungen Steuerbeg.Anleg.B Dis ISIN LU1717193723 WKN A2H7AG	48	1,46%
C	DZPB II Stiftungen Steuerbeg.Anleg.C Dis ISIN LU1717194374 WKN A2H7AH	48	1,06%
C	DZPB II Stiftungen Steuerbeg.Anleg.D Dis ISIN LU1717194614 WKN A2H7AF	48	1,19%

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