Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | -5,22% |
| 2023 | 18,01% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 18,01% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1711578036
- WKN
- A2H7SY
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 33.48 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.11.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- T. Rowe Price International Ltd
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,82%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- LEASEPLAN 19/UND. FLR
- 2,37%
- BRACK.MIDCO1 21/27 REGS
- 2,32%
- KANE BIDCO 22/27 REGS
- 1,95%
- RCS + RDS 20/28 REGS
- 1,88%
- MOTION FINCO 23/30
- 1,84%
- ALB.1/AGG.H. 21/26 REGS
- 1,80%
- TEV.P.F.N.II 23/29
- 1,66%
- BANFF M. SUB 18/26 REGS
- 1,66%
- SHERW.FING 21/26 REGS
- 1,59%
- ALTICE FINCO 17/28 REGS
- 1,48%
