Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 3,31% |
| 2023 | 6,76% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,76% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1711566379
- WKN
- A2H7T0
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 327.94 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.11.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- NN Investment Partners B.V.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR EUR (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- RWE AG MTN 22/30
- 0,84%
- TRATON FIN. 23/25 MTN
- 0,80%
- NW MUT.GL.F. 23/30 MTN
- 0,77%
- VOLKSWAGEN LEASING 24/31
- 0,77%
- N.G.E.D.E.M. 22/28 MTN
- 0,76%
- ABERTIS INF. 19/26 MTN
- 0,72%
- TERNA R.E.N. 24/31 MTN
- 0,72%
- NETFLIX INC. 19/30 REGS
- 0,69%
- BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN
- 0,69%
- LINDE 24/36 MTN
- 0,68%
