Kepler Unigestion - Defensive European Equities - AA EUR (LU1705548763)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 9,12%
2025 14,15%
2024 10,50%
2023 9,34%
2022 -15,57%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 14,15%
2 Jahre 12,31%
3 Jahre 11,31%
4 Jahre 3,88%
5 Jahre 6,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1705548763
WKN
A2H51V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
98.52 Mio. EUR
Auflagedatum
06.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Fundsight S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Kepler Unigestion S. A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,96%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei demein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NOVARTIS AG-REG - in CHF
3,91%
HSBC HOLDINGS PLC - in GBP
3,91%
IBERDROLA SA - in EUR
2,84%
ZURICH INSURANCE GROUP AG - in CHF
2,69%
INTESA SANPAOLO - in EUR
2,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Kepler Unigestion - Defensive European Equities - TA EUR
ISIN
LU0650750242
WKN
A1JHJP
1,91%
Kepler Unigestion - Defensive European Equities - SA EUR
ISIN
LU0191819951
WKN
A0DQZK
1,51%
Kepler Unigestion - Defensive European Equities - SD EUR
ISIN
LU0650750168
WKN
A1JHJN
1,50%
Kepler Unigestion - Defensive European Equities - RA EUR
ISIN
LU0929189636
WKN
A1W0EH
1,17%
Kepler Unigestion - Defensive European Equities - IA EUR
ISIN
LU1705549571
WKN
A2H512
1,07%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)