Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR (LU1700372789)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	2,93%
2024	5,38%
2023	2,81%
2022	-5,27%
2021	1,18%
2020	-0,57%
2019	3,91%
2018	-3,61%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,38%
2 Jahre	4,08%
3 Jahre	0,87%
4 Jahre	0,94%
5 Jahre	0,64%
6 Jahre	1,18%
7 Jahre	0,48%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1700372789
WKN: A2JKNL
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 97.01 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.11.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Vontobel Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager: Robert Borenich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 0,88%
Transaktionskosten: 0,08%
Administrationsgebühr: 1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0,3%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V. 03/34: 6,13%
ITALIEN 24/26: 3,13%
OESTERREICH 19/29 MTN: 2,94%
FRANKREICH 19/29 O.A.T.: 2,80%
Spain Letras Del Tesoro 0% 09/04/2026: 2,03%
USA 25/35: 1,83%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT: 1,73%
VONTOBEL FD-EM.MKT.DE.IDL: 1,55%
ITALIEN 21/26: 1,53%
VONTOBEL FD.-COMM. IDLACC: 1,18%

7 Tranchen	Kosten
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C EUR ISIN LU1737595923 WKN A2JK9R	1,21%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) CHF ISIN LU1767066860 WKN A2JK9S	1,09%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) USD ISIN LU1767066944 WKN A2JK9T	1,09%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged) CHF ISIN LU1767067082 WKN A2JK9W	0,70%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged) USD ISIN LU1767067165 WKN A2JK9U	0,70%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR ISIN LU1700372946 WKN A2JKNK	0,57%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive E EUR ISIN LU1700372862 WKN A2JKNM	0,34%

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