Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B (LU1700372789)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,77%
2023   2,81%
2022  -5,27%
2021   1,18%
2020  -0,57%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,81%
2 Jahre  -1,32%
3 Jahre  -0,49%
4 Jahre  -0,51%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1700372789
WKN
A2JKNL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
118.82 Mio. EUR
Auflagedatum
30.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Robert Borenich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,07%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

PICT.-SHORT-TERM MM EUR I
8,80%
ITALIEN 23/24 ZO
4,87%
ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD
3,91%
BRD USCHAT.AUSG.23/04
3,30%
VONTOBEL FD-EM.MKT.DE.IDL
3,28%
BUNDANL.V. 03/34
3,14%
ISHS-CORE S+P 500 DL D
2,97%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
2,43%
FRANKREICH 19/29 O.A.T.
2,17%
DT. BAHN FIN. 12/24 MTN
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C
ISIN
LU1737595923
WKN
A2JK9R
1,33%
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H
ISIN
LU1767066860
WKN
A2JK9S
1,14%
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H
ISIN
LU1767066944
WKN
A2JK9T
1,14%
Vontobel Fd.-Multi Asset D.HI H
ISIN
LU1767067082
WKN
A2JK9W
0,75%
Vontobel Fd.-Multi Asset D.HI H
ISIN
LU1767067165
WKN
A2JK9U
0,75%
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.I
ISIN
LU1700372946
WKN
A2JKNK
0,69%
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.E
ISIN
LU1700372862
WKN
A2JKNM
0,46%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.