Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1697875653
- WKN
- A2JHT3
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 27.75 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.04.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Sheldon Chan,Leonard Kwan
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien excl. Japan
- Laufende Kosten
- 0,48%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DEV.B PHILIP 21/31 REGS
- 2,39%
- SRI LANKA 15/25 REGS
- 2,15%
- HKT CAP.NO.5 19/29
- 1,96%
- UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN
- 1,70%
- EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN
- 1,68%
- CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN
- 1,67%
- DBS GR.HLDGS 21/31 FLR
- 1,66%
- HYUNDAI MOT. 21/26
- 1,66%
- ANZ N.Z.INTL 23/28 MTN
- 1,44%
- BANK OF PHILIPPINE ISLAN 20240326 5.25% 20290326
- 1,43%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A (USD)
|
0,93%
|
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax (USD)
|
0,93%
|
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.In (EUR)
|
0,52%
|
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I (USD)
|
0,52%
|
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I9 (USD)
|
0,46%
|
