FWU Protection Fund SICAV - Conservative Risk Control CI-EUR (LU1686537355)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) -0,61%
2024 -7,13%
2023 2,03%
2022 -17,87%
2021 -4,00%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -7,13%
2 Jahre -2,65%
3 Jahre -8,02%
4 Jahre -7,03%
5 Jahre -6,08%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1686537355
WKN
FWU005
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
63.92 Mio. EUR
Auflagedatum
12.02.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FWU Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,98%
Transaktionskosten
0,81%
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
1,9%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
47
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses, bei Wahrung der Kontrolle über die Volatilität. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf die folgenden Referenzwerte: Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR. Die zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds sind nicht automatisch Bestandteile des Referenzwerts. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob sie in andere Instrumente investiert, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen oder die Volatilität zu steuern. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Sustainable Bond Strategy
13,05%
FWU.P-FOLULORIBDST CIEOA
6,58%
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4,46%
FWU-BAINBR.EQARSTR. CFEOA
3,68%
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3,62%
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2,58%
FWU-PROT.-F.LU.GL.MECIDL
2,36%
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2,31%
FORTINET 21/26
1,47%
ISHSIV-ISH.C HGDDL DIS
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Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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