FWU Prot.F.Conservative Risk Control CI (LU1686537355)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,69%
2023   2,03%
2022 -17,87%
2021  -4,00%
2020  -2,18%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,03%
2 Jahre  -8,46%
3 Jahre  -7,00%
4 Jahre  -5,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1686537355
WKN
FWU005
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
12.02.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FWU Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
1,9%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
47
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses, bei Wahrung der Kontrolle über die Volatilität. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf die folgenden Referenzwerte: Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR. Die zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds sind nicht automatisch Bestandteile des Referenzwerts. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob sie in andere Instrumente investiert, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen oder die Volatilität zu steuern. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

FWU Protection Fund SICAV - FORWARD LUCY Global Sustainable Bond Strategy
7,65%
FWU-BAINBR.EQARSTR. CFEOA
6,38%
FWU.P-FOLULORIBDST CIEOA
6,36%
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Low Risk Bond Strategy
4,01%
FWU PR-FWLSISIS CIDLA
3,40%
DMS QIAIF Platform ICAV - CRC Fund
3,38%
FWU-PROT.-F.LU.GL.MECIDL
2,64%
AXA TRESOR COURT TERME C
2,53%
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Sustainable Equity Strategy
1,45%
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD
1,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
FWU Prot.F.Conservative Risk Control CII
ISIN
LU1686537439
WKN
FWU006
4,57%
FWU Prot.F.Conserv.Risk Contr.CI-III
ISIN
LU2482884348
WKN
FWU023
1,44%