FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI EUR (LU1686537199)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 8,26%
2024 5,38%
2023 6,67%
2022 -24,98%
2021 17,43%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,38%
2 Jahre 6,02%
3 Jahre -5,52%
4 Jahre -0,24%
5 Jahre -0,64%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1686537199
WKN
FWU003
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
111.07 Mio. EUR
Auflagedatum
12.02.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FWU Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
3,88%
Transaktionskosten
1,71%
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
2,35%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses bei Wahrung einer vergleichsweise mittleren bis niedrigen Volatilität. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf die folgenden Referenzwerte: 70 % MSCI AC World Index (Net Price) Local Currency LOC, 30% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR. Die zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds sind nicht automatisch Bestandteile des Referenzwerts. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob sie in andere Instrumente investiert, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen oder die Volatilität zu steuern. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DMS QIAIF Platform ICAV - BRC Fund
6,82%
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Sustainable Bond Strategy
5,87%
FWU.P-FOLULORIBDST CIEOA
5,38%
FPF-F.GL.EQ.S. CIDLA
5,27%
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL
4,84%
FWU-F.LU.GL.SU.EQ.DLIICAP
3,74%
FWU-PROT.-F.LU.GL.MECIDL
3,35%
Groupama Eonia IC
2,92%
FWU PF-FWD.EU.EQ.STR.CIEO
2,66%
Groupama Entreprises IC
2,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI-EUR II
ISIN
LU1686537272
WKN
FWU004
5,59%
FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI-EUR III Cap
ISIN
LU2482884264
WKN
FWU021
2,32%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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