SQUAD - Special Situations - X (LU1685651785)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 6,27%
2024 5,96%
2023 -3,19%
2022 -8,96%
2021 5,15%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,96%
2 Jahre 1,28%
3 Jahre -2,26%
4 Jahre -0,45%
5 Jahre 0,95%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1685651785
WKN
A2DXZZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11.69 Mio. EUR
Auflagedatum
02.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BANQUE DE LUXEMBOURG
Fondsmanager
FIS Privatbank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,41%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des SQUAD - Special Situations ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten dynamischen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der - unabhängig von einer Benchmark - eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Die Strategie des SQUAD - Special Situations basiert überwiegend auf der Auswahl großer, mittelgroßer und kleiner Gesellschaften mit Wachstumspotenzial aus dem deutschsprachigem Raum (D-A-CH-Region und von Gesellschaften in "besonderen Situationen", wie zum Beispiel erwartete Übernahmen, Fusionen oder Squeeze-Outs, d.h. Barabfindung von Minderheitsaktionären durch den Hauptaktionär zum Erwerb der restlichen Geschäftsanteile). Der Teilfonds wird durch seine Beteiligungen an Unternehmen in "besonderen Situationen" keinesfalls ein aktives Management in die beteiligten Gesellschaften hinein ausüben oder versuchen auszuüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DMG MORI AG O.N.
9,91%
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
8,33%
BRD USCHAT.AUSG.24/10
6,17%
BRD USCHAT.AUSG.24/11
6,16%
SCHALTBAU HOLDING NA O.N
5,28%
BRD USCHAT.AUSG.25/02
5,28%
BRD USCHAT.AUSG.25/01
5,26%
BRD USCHAT.AUSG.25/03
5,25%
BRD USCHAT.AUSG.25/05
5,24%
BRD USCHAT.AUSG.25/04
5,24%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SQUAD - Special Situations - A
ISIN
LU1748456891
WKN
A2JA8P
1,86%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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