THEAM QUANT Equity World DEFI Market Neutral I Capitalisation (LU1685640408)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 6,19%
2023 -2,90%
2022 3,06%
2021 22,52%
2020 -14,71%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -2,90%
2 Jahre 0,03%
3 Jahre 7,03%
4 Jahre 1,12%
5 Jahre -0,65%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1685640408
WKN
A2JKE8
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.62 Mio. USD
Auflagedatum
13.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
RICCI Fabrice, Henri Fournier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,62%
Transaktionskosten
0,29%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Long/Short-Korb aus Aktien und Futures zu steigern, die an Märkten weltweit notiert sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Die Komponenten des Korbs werden mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die "Strategie"), die über den BNP Paribas DEFI Equity World Market Neutral 2X TR Index (der "gehebelte Strategieindex") Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Aktien von weltweiten Märkten und Long- oder Short-Positionen in Futures kombiniert. Der gehebelte Strategieindex bietet ein zweifaches Engagement im BNP Paribas DEFI Equity World Market Neutral Total Return Index (der Strategieindex).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ALPHABET A
2,06%
MICROSOFT
2,05%
COSTCO WHOLESALE
2,05%
ELI LILLY
2,04%
MCKESSON
2,00%
JOHNSON & JOHNSON
1,98%
APPLE
1,98%
CHIPOTLE MEXN.GRILL
1,94%
NVIDIA
1,76%
ASML HOLDING
1,71%

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