Amundi Fl.Rate USD Co.ESG UE DR USD (LU1681040900)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

48 von 100

Kosten

0,18% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.05.2022)   8,31%
2021   8,40%
2020  -7,21%
2019   6,92%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   8,40%
2 Jahre   0,29%
3 Jahre   2,45%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1681040900
WKN
A2H59C
Kategorie
ETF, Unternehmensanleihen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
05.04.2018
KAG
Amundi Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxemburg Branch
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,18%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
0,07%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1732.77 Mio. USD
fynup-Ratio
48 von 100
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

MS 2.28178% 10/23
1,47%
HSBC FRN 05/24
1,18%
VZ FRN 05/25
1,07%
MS FRN 5/24
1,04%
MUFG FRN 07/23
0,97%
BACR FRN 05/24
0,89%
NWG FRN 05/23
0,88%
CBAAU FRN 07/25 REGS
0,87%
BMO FRN 03/23 MTN
0,86%
BNS FRN 09/23 *
0,84%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Amundi Fl.Rate USD Co.ESG UE DR EUR H
ISIN
LU1681041031
WKN
A2H59D
47
0,2%

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