Amundi I.S.Fl.R.USD Corp.UE USD (LU1681040900)

C

Kurswert per 15.06.2021

€ +0,03
€ 92,53

Qualität

C
48von 100

Kosten

A
0,18%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1681040900
WKN
A2H59C
Kategorie
ETF, Unternehmensanleihen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
05.04.2018
KAG
Amundi Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxemburg Branch
Fondsmanager
Fadil Hannane
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,18%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1183.65 Mio. USD
fynup-Ratio
48 von 100
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,21%
2019   6,92%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,21%
2 Jahre  -0,40%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
100,00%

Länder

USA
60,70%
Kanada
11,88%
Großbritannien
8,63%
Japan
8,48%
Schweiz
3,30%
Niederlande
2,79%
Australien
2,54%
Frankreich
1,17%

Branchen

Finanzen
73,49%
Industrie
26,51%

Ratings

hohe Bonität
75,78%
mittlere Bonität IG
24,22%

Top-Ten Titel

GS FRN 02/23
2,12%
WFC FRN 10/23
2,03%
JPM FRN 10/23
2,03%
HSBC FRN 05/24
2,03%
C FRN 09/23
2,00%
MS 2.28178% 10/23
1,84%
MS FRN 01/23 GMTN
1,84%
VZ FRN 05/25
1,82%
NEE FRN 02/23
1,68%
MUFG FRN 07/23
1,68%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Amundi I.S.Fl.R.USD Corp.UE EUR H
ISIN
LU1681041031
WKN
A2H59D
50
0,2%

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