Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1672071542
- WKN
- A2DWKJ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 190.12 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.12.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Union Investment Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,40%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen, supranationale Anleihen sowie in Covered Bonds europäischer Aussteller. Dabei werden strikte Länderquoten eingehalten. Anleihen von Emittenten wie bspw. Dänemark, Niederlande oder Italien dürfen maximal 15% des Fonds ausmachen, wohingegen Emittenten wie Polen oder Portugal auf maximal 5% begrenzt sind. Je nach Marktlage darf der Fonds bis zu 100% in Deutschland und bis zu 30% in Frankreich investieren. Ziel ist, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab der im Verkaufsprospekt wAI hinterlegt ist. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungszwecken möglich. Währungsrisiken sind durch eine Investition in ausschließlich Eurodenominierte Anleihen ausgeschlossen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 16-26
- 5,26%
- NRW.BANK 15/25
- 4,27%
- MUNICIP.FIN. 23/28 MTN
- 3,45%
- DEXIA CL 14/24 MTN
- 3,39%
- EFSF 15/25 MTN
- 2,38%
- DZ HYP PF.R.1242 MTN
- 2,26%
- 2.875 % Investitionsbank Schleswig-Holstein Reg.S. v.24(2034)
- 2,21%
- CEB 21/28 MTN
- 2,19%
- DZ HYP PF.R.1229 MTN
- 2,06%
- CO. RABOBANK 20/30 MTN
- 2,04%
