UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse R (LU1669793744)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.10.2024) 4,80%
2023 2,46%
2022 -2,21%
2021 11,46%
2020 -0,64%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,46%
2 Jahre 0,10%
3 Jahre 3,75%
4 Jahre 2,63%
5 Jahre 3,82%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1669793744
WKN
A2DWDY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
684.49 Mio. USD
Auflagedatum
16.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern und Frontier-Märkten abgedeckt werden. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont (den sogenannten "Ampelansatz"). Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Uruguay Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2020(38-40)
3,99%
Kenia Republik KS-Treasury Bonds 2024(32)
3,06%
Uganda Republik UG-Bonds 2016(31)
2,94%
European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(24)
2,39%
Usbekistan Republik SU/DL M.-T. Nts 2023(26)Reg.S
2,14%
Usbekistan Republik SU/DL M.-T. Nts 2021(24)Reg.S
1,86%
Uganda Republik UG-Bonds 2019(34)
1,83%
JAMAICA Government of ... JM/DL-Glbl Dep.Nts 23(30)144A
1,49%
Uganda Republik UG-Bonds 2015(29)
1,44%
Costa Rica Republik CO/DL-Glbl.Dep.Nts 14(29)Reg.S
1,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse I
ISIN
LU1669793827
WKN
A2DWDZ
1,60%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse I (USD)
ISIN
LU1950511193
WKN
A2PD16
1,50%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse IX
ISIN
LU1669794049
WKN
A2DWD0
1,30%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse IX (NOK)
ISIN
LU2445919652
WKN
A3DEST
0,90%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - Anteilklasse IX (SEK)
ISIN
LU1950510971
WKN
A2PD15
0,90%