William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund Class R USD (LU1664184618)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 4,68%
2024 29,66%
2023 19,96%
2022 -19,61%
2021 39,57%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 29,66%
2 Jahre 24,72%
3 Jahre 7,73%
4 Jahre 14,94%
5 Jahre 16,75%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1664184618
WKN
A2DVYE
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
53.64 Mio. USD
Auflagedatum
19.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager
David C. Fording, CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, die Qualitätsmerkmale und positive Nachhaltigkeitseigenschaften unter Beweis stellen dürften, aber vom Markt unterbewertet werden. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das kleinste und nicht größer als das größte Unternehmen im Standard & Poor's 500 (S&P 500) sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Standard & Poor's 500 Index und Russell 3000® Growth Index als sekundärer Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
8,62%
NVIDIA CORP. DL-,001
6,67%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
6,45%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,50%
APPLE INC.
4,82%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,46%
WALMART DL-,10
3,94%
COPART INC.
3,42%
ABBOTT LABS
3,00%
CAMECO CORP.
2,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund D USD
ISIN
LU0534978027
WKN
A1C33L
1,78%
William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund J USD
ISIN
LU0995404869
WKN
A1W8UW
0,83%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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