Multicooperation SICAV-J.B.Eq.Next Gen.B (LU1649332886)

Kurswert (NAV) per 23.11.2020:

€ 107,55
€ 0,29 (0,27%)
ISIN
LU1649332886
WKN
A2JDVZ
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Auflagedatum
23.02.2018
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Bank Julius Bär & Co. AG
Geschäftsjahresbeginn
1. July
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
1,67%
Rücknahmegebühr
3%
Fondsvolumen
624.16 Mio. USD
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
57
Das Ziel des Fonds ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

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Länder

FUNDINVENTORY CHART

Branchen

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Währungen

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Top-Ten Titel

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4,83%
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4,62%
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2,94%
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