Lampe SICAV-Liquid Return X Acc EUR (LU1642490772)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,01
€ 101,23

Qualität

C
50von 100

Kosten

A
0,1%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1642490772
WKN
A2DT9K
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
03.07.2017
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0275%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
491.77 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
fynup-Ratio
50 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, mittel- bis langfristig eine positive Performance zu erzielen, wobei die Verluste in Stressphasen an den Märkten begrenzt werden sollen. Dies wird durch einen Anlageansatz erreicht, bei dem sowohl laufende Erträge als auch Kapitalzuwachs angestrebt werden ("Total Return") bei gleichzeitiger Einhaltung einer Zielvolatilität (d. h. die Schwankungen des Anteilpreises) zwischen 0,5 % und 2 % pro Jahr. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Basisportfolio des Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert. Ergänzend dazu wird der Teilfonds seine Allokation in die globalen Aktien- und Rentenmärkte auf täglicher Basis dynamisch (d. h. durch Erhöhung der Positionen in der am besten performenden Assetklasse bei gleichzeitiger Reduzierung der Positionen in der schlechter performenden Assetklasse) steuern.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,33%
2019   2,61%
2018  -2,30%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,33%
2 Jahre   1,46%
3 Jahre   0,19%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
90,21%
Barmittel
9,75%
Derivate
0,04%

Länder

Deutschland
80,42%
Island
3,69%
Niederlande
0,56%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
86,58%
Unternehmensanleihen
3,63%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
43,03%
sehr kurze Laufzeiten
24,86%
mittlere Laufzeiten
22,30%

Währungen

Euro
97,15%
US-Dollar
0,76%
Japanische Yen
0,52%
Kanadische Dollar
0,12%
Australische Dollar
0,10%
Pfund Sterling
0,09%
Schweizer Franken
0,06%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Lampe SICAV-Liquid Return A Acc EUR
ISIN
LU1642490699
WKN
A2DT9J
50
0,34%

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