AXA WF Global Short Duration Bonds A Capitalisation EUR (LU1640684475)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,73%
2023 5,72%
2022 -5,35%
2021 -0,11%
2020 2,15%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,72%
2 Jahre 0,03%
3 Jahre -0,02%
4 Jahre 0,52%
5 Jahre 0,93%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1640684475
WKN
A2DT5M
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
93.94 Mio. EUR
Auflagedatum
06.07.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Nicolas Trindade, Nick Hayes

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,79%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Über einen gleitenden 2-Jahres-Zeitraum durch ein dynamisches Engagement in internationale kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere Erträge in EUR zu erwirtschaften und eine annualisierte Rendite abzüglich Gebühren zu erzielen, die dem kapitalisierten Tagesgeldsatz der Währung der Anteilsklasse oder dessen Nachfolgezinssatz oder einer entsprechenden Benchmark zuzüglich eines Spreads entspricht, dessen Berechnung ausschließlich auf den geschätzten laufenden Kosten der Anteilsklasse, d.h. €STR Capitalized +120 Bp. (die "Benchmark"), beruht. Diese annualisierte Rendite ist ein Ziel und kann nicht garantiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY 2025
6,57%
BUNDANL.V.15/25
4,68%
GROSSBRIT. 23/28
3,39%
GROSSBRIT. 21/25
2,66%
TREASURY STK 2027
1,71%
EIB EUR.INV.BK 15/24 MTN
1,70%
BUNDANL.V.21/28
1,62%
CPPIB CAP. 23/25 MTN
1,39%
INTESA SANP.23/29 MTN
1,25%
CREDIT AGRI. 22/28 FLRMTN
1,18%

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