Berenberg European Small Cap M A (LU1637619393)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   0,85%
2023  11,05%
2022 -38,64%
2021  41,02%
2020  26,78%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,05%
2 Jahre -17,45%
3 Jahre  -1,32%
4 Jahre   5,06%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1637619393
WKN
A2DVQE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
937.37 Mio. EUR
Auflagedatum
02.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Peter Kraus, Katharina Raatz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg European Small Cap ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Small Cap NR (EUR) zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NAMAKT SWISSQUOTE GROUP HOLDIN
2,60%
NCAB GROUP AB(PUBL) NAMN-AKTIE
2,57%
COMET HOLDING
2,31%
TECHNOPROBE S.P.A. AZIONI NOM.
2,00%
TGS-NOPEC GEOPHYSIC
2,00%
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB
1,90%
VITEC SOFTWARE GROUP AB NAMN-A
1,90%
AIXTRON SE
1,79%
MYCRONIC AB SK 1
1,77%
FORTNOX AB
1,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Berenberg European Small Cap R A
ISIN
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WKN
A2DVQD
2,10%
Berenberg European Small Cap R CF
ISIN
LU2459037235
WKN
A3DHL6
1,30%
Berenberg European Small Cap I A EUR
ISIN
LU1959967503
WKN
A2PEYD
0,90%

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