Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.I Acc (LU1627197343)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   9,76%
2023  14,31%
2022  -4,39%
2021  26,33%
2020   1,94%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,31%
2 Jahre   4,54%
3 Jahre  11,35%
4 Jahre   8,92%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1627197343
WKN
A2DTRF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
899.20 Mio. EUR
Auflagedatum
22.06.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Aditya Shivram

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,89%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROGRESSIVE CORP. DL 1
6,74%
RELX PLC LS -,144397
5,57%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
5,03%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
4,85%
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
4,35%
UNILEVER PLC LS-,031111
4,29%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,93%
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
3,67%
IBERDROLA INH. EO -,75
3,45%
CME GROUP INC. DL-,01
3,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.E Acc
ISIN
LU2178498536
WKN
FF0168
2,84%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.A Acc H
ISIN
LU2220376110
WKN
A3CWXM
2,09%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.A Acc
ISIN
LU1627197004
WKN
A2DTRE
2,09%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.A Acc
ISIN
LU1627197186
WKN
FF0008
2,09%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.A Acc
ISIN
LU1627197269
WKN
FF0010
2,09%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.A Dis
ISIN
LU2219037814
WKN
A2QBVK
2,09%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.A Dis
ISIN
LU2465134224
WKN
A3DJBW
2,09%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.W Acc
ISIN
LU2206821295
WKN
FF0171
1,24%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.Y Acc
ISIN
LU1808853318
WKN
A2JJ5H
1,24%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.Y Dis
ISIN
LU2219037905
WKN
A2QBVL
1,24%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.Y Acc
ISIN
LU1627197855
WKN
A2DTRG
1,23%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.I Acc
ISIN
LU1627197426
WKN
FF0009
1,07%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.I Acc
ISIN
LU1627197772
WKN
FF0011
1,07%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.I Acc
ISIN
LU2191833560
WKN
FF0170
1,07%
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.X Acc
ISIN
LU2247934727
WKN
FF0169
0,27%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.