Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | -0,67% |
| 2023 | 8,16% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,16% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1605720355
- WKN
- A2DQX6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 62.98 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.05.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Franklin Templeton Inv. Manag. Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 89
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt über eine Outperformance des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen, supranationalen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Der Investmentmanager investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf Euro lauten, und kann bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds in andere europäische Währungen oder in Schuldpapiere anlegen, die auf andere europäische Währungen lauten. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 23/33
- 9,76%
- GROSSBRIT. 21/33
- 5,08%
- EU 22/33 MTN
- 5,07%
- BUNDANL.V.20/30
- 4,27%
- BUNDANL.V.23/53
- 4,12%
- OESTERREICH 23/29 MTN
- 3,16%
- NYKREDIT 22/53
- 2,99%
- BELGIQUE 23/54
- 2,97%
- NYKREDIT 22/53 01E
- 2,69%
- EU 20/35 MTN
- 2,54%
