Epsilon Fd.Em.Bond Total Return Enh.R (LU1601090688)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.05.2024) 0,14%
2023 5,92%
2022 -15,15%
2021 -2,96%
2020 2,53%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,92%
2 Jahre -5,20%
3 Jahre -4,46%
4 Jahre -2,76%
5 Jahre -1,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1601090688
WKN
A2JD25
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11.73 Mio. EUR
Auflagedatum
26.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Luca Sibani

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,21%
Transaktionskosten
0,84%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, über einen Zeithorizont von 36 Monaten eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro vor Verwaltungsgebühren zu erzielen, die über der Benchmark liegt. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität ("Speculative Grade"). Der Anlageverwalter ist bestrebt, den gesamten Anlageertrag durch Carry- Trade-Strategien in Anleihen oder anleiheähnlichen Instrumenten zu maximieren. Er analysiert die makroökonomischen Gegebenheiten mit Schwerpunkt auf Risiken, Chancen und erwarteten Renditen bezogen auf Zinsen, Anleihen und Währungen maßgeblicher Schwellenländer. Die Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen erfolgt mittels einer Bottom-up-Analyse.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ARGENTINIEN 20/30
3,49%
COTE D'IVOIRE 18/30 REGS
3,13%
INDONESIA 17/28
3,01%
TURKEY 18/28
2,99%
OMAN 16/26 REGS
2,33%
SOUTH AFR. 16/26
2,32%
PERU 15/27
2,31%
COLOMBIA 17/27
2,24%
PANAMA 16/28
2,16%
NORDMAZEDON. 23/27 REGS
1,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Epsilon Fd.Em.Bond Total Return Enh.I
ISIN
LU1601090928
WKN
A2DXYE
1,38%
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