UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR (LU1599188585)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 6,93%
2024 14,03%
2023 10,72%
2022 -23,50%
2021 15,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,03%
2 Jahre 12,36%
3 Jahre -1,15%
4 Jahre 2,70%
5 Jahre 2,34%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1599188585
WKN
A2DP39
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
194.25 Mio. USD
Auflagedatum
31.05.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Ivan Kraljevic, Roland Kramer, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
0,87%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 100% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS FDSO-MSCI USA SF AADL
17,74%
UBS FDSO-MSCI UI ADLA
16,60%
FO.-HIGRBDDL U-XDLA
9,91%
FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA
9,85%
INVESCOMI MSCI USA ESG A
4,87%
USA 25/25 ZO
4,28%
ST.COMPASS EX.NTS21
3,87%
USA 25/26 ZO
2,49%
UBS L E.E.-GL.BONDS F-ACC
2,41%
UBS(L)BD-EM.ECO.CORP.FA
1,67%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
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WKN
A2DP36
1,96%
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ISIN
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WKN
A2DP38
1,96%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD
ISIN
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WKN
A2DP33
1,92%
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ISIN
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WKN
A2DP35
1,90%
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ISIN
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WKN
A2DR73
1,88%
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WKN
A2DTP3
1,41%
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ISIN
LU1622991310
WKN
A2DTC0
1,39%
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ISIN
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WKN
A2DP37
1,10%
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ISIN
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WKN
A2DR74
1,10%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD
ISIN
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WKN
A2DP34
1,06%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) , Anteilsklasse Q-4%-mdist, USD
ISIN
LU1898250995
WKN
A2N73X
1,05%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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