LO Selection - The Balanced (USD) PA (LU1598855697)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	0,19%
2024	16,50%
2023	5,40%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,50%
2 Jahre	10,81%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1598855697
WKN: A2JJNK
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 341.02 Mio. USD
Auflagedatum: 17.05.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: C. Caillault, P. Bésanger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 2,01%
Transaktionskosten: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Dieser Teilfonds strebt langfristige Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AMUNDIPHME ETC Z 2118: 4,12%
LOF-TNZ GL E IX9 UNHDGDLD: 2,73%
NVIDIA CORP. DL-,001: 2,32%
PRIV.-ALP.JAPAN IX9 UHYNA: 2,25%
MICROSOFT DL-,00000625: 1,93%
APPLE INC.: 1,85%
LOF ASIA VALUE USD IX9AUH: 1,69%
LO F.-GENERAT.GL.DLCIUH: 1,69%
PAYDEN EM PRI USD IX9A UH: 1,66%
LOS LATAM BD USD IX9A UH: 1,60%

7 Tranchen	Kosten
LO Selection - The Balanced (USD) MD ISIN LU1282734257 WKN A2JJNH	1,54%
LO Selection - The Balanced (USD) MA ISIN LU1282734174 WKN A2AL5P	1,54%
LO Selection - The Balanced (USD) ND ISIN LU1282733879 WKN A2JJNJ	1,36%
LO Selection - The Balanced (USD) , Syst. Hdg, (AUD) , NA ISIN LU3200743048 WKN A41MRK	1,36%
LO Selection - The Balanced (USD) NA ISIN LU1282733523 WKN A2AL5N	1,36%
LO Selection - The Balanced (USD) IA ISIN LU1598855341 WKN A2JJNF	1,08%
LO Selection - The Balanced (USD) UA ISIN LU1282734505 WKN WK00OY	0,86%

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