LO Selection - The Balanced (CHF) PA (LU1598854708)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 4,60%
2024 8,71%
2023 8,68%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,71%
2 Jahre 8,69%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1598854708
WKN
A2JJM5
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
309.64 Mio. CHF
Auflagedatum
31.05.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
C. Caillault, P. Bésanger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,13%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Dieser Teilfonds strebt langfristige Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LOS-SOV.BD FD IX9HSFA
3,98%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
3,06%
LOF TNZ GL EQ USD IX9D UH
2,76%
SSGA GLB HY CAP CHF HDG
2,62%
NESTLE NAM. SF-,10
2,12%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,01%
ROCHE HLDG AG GEN.
1,93%
PRIV.-ALP.JAPAN IX9 UHYNA
1,85%
LO F.-GENERAT.GL.DLCIUH
1,77%
PrivE-Pay.EM D. IX9 HSFA
1,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
LO Selection - The Balanced (CHF) , MD
ISIN
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WKN
A0YFPA
1,64%
LO Selection - The Balanced (CHF) NA
ISIN
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WKN
A0YFPC
1,47%
LO Selection - The Balanced (CHF) ND
ISIN
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WKN
A0YFPD
1,47%
LO Selection - The Balanced (CHF) , IA
ISIN
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WKN
A2H8RW
1,18%
LO Selection - The Balanced (CHF) , EMA
ISIN
LU2643800225
WKN
A3ENX5
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LO Selection - The Balanced (CHF) EMD
ISIN
LU2643800498
WKN
A3ENX6
0,63%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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