Bellevue F.(L)-B.He.Strategy I2 EUR (LU1587979334)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   4,88%
2023  -6,03%
2022  -5,47%
2021  14,72%
2020  17,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -6,03%
2 Jahre  -5,75%
3 Jahre   0,63%
4 Jahre   4,65%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1587979334
WKN
A2DMU5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
432.36 Mio. USD
Auflagedatum
31.03.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager
Terrence McManus, Oliver Kubli, Cyrill Zimmermann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,42%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den über¬wiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest oder variabel ¬verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

INTUITIVE SURGIC. DL-,001
4,45%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
4,29%
ELI LILLY
4,09%
MERCK CO. DL-,01
4,08%
AMERISOURCEBERGEN DL-,01
3,99%
VERTEX PHARMAC. DL-,01
3,67%
MOLINA HEALTHCARE DL-,001
3,51%
UCB S.A.
3,33%
BIOMARIN PHAR. DL-,001
3,30%
MAX HEALT.INST.(DEM.)IR10
3,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
Bellevue F. (L) -B.He.Strategy B CHF
ISIN
LU1477743113
WKN
A2ASDM
2,62%
Bellevue F. (L) -B.He.Strategy B EUR
ISIN
LU1477743386
WKN
A2ASDP
2,62%
Bellevue F. (L) -B.He.Strategy B USD
ISIN
LU1477742909
WKN
A2ASDK
2,62%
Bellevue F. (L) -B.He.Strategy I USD
ISIN
LU1477742818
WKN
A2ASDJ
1,92%
Bellevue F. (L) -B.He.Strategy I CHF
ISIN
LU1477743030
WKN
A2ASDL
1,91%
Bellevue F. (L) -B.He.Strategy I EUR
ISIN
LU1477743204
WKN
A2ASDN
1,91%
Bellevue F. (L) -B.He.Strategy I2 CHF
ISIN
LU1587979250
WKN
A2DPAQ
1,70%
Bellevue F. (L) -B.He.Strategy I2 USD
ISIN
LU1587979177
WKN
A2DPAP
1,67%
Bellevue F. (L) -B.He.Strategy U2 USD
ISIN
LU2347083763
WKN
A3CQZT
1,37%
Bellevue F. (L) -B.He.Strategy U2 EUR
ISIN
LU2334253387
WKN
A3CNBB
1,36%

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