Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1585264689
- WKN
- TIKE30
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 398.26 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.07.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Tikehau IM
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Thibault Douard, Benjamin Pesquier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,36%
- Transaktionskosten
- 0,58%
- Managementgebühr
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Tikehau SubFin Fund (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds des Tikehau Fund (der "Fonds"). Ziel des Teilfonds ist es, jedes Jahr eine Brutto- Outperformance des Referenzindikators ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Basispunkte vor Abzug der Verwaltungsgebühren bei einem Anlagehorizont von drei Jahren zu erreichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv und mit Bezug auf einen Benchmark-Indikator verwaltet wird, der ausschließlich als Ex-Post-Performance-Indikator und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Provisionen verwendet wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BARCLAYS
- 4,50%
- COMMERZBANK AG
- 2,90%
- BANCO COMERCIAL PORTUGUES
- 2,80%
- CAIXABANK
- 2,80%
- BNP PARIBAS
- 2,70%
- DEUTSCHE BANK
- 2,60%
- INTESA SANPAOLO
- 2,60%
- AIB GROUP
- 2,30%
- ABANCA
- 2,10%
- BANCO DE CREDITO SOCIAL
- 2,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A
|
2,28%
|
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A
|
2,24%
|
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund AF
|
1,38%
|
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund S
|
1,30%
|
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund IR
|
1,24%
|
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund I
|
1,20%
|
