Generali Smart Funds - Best Selection Ex (LU1580346895)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   4,93%
2023   8,24%
2022 -19,18%
2021  11,92%
2020   4,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,24%
2 Jahre  -6,47%
3 Jahre  -0,70%
4 Jahre   0,51%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1580346895
WKN
A2DN4D
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
120.77 Mio. EUR
Auflagedatum
19.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Gregor RADNIKOW

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,62%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2,85%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, ein maximales Wachstum zu erzielen und seinen Referenzindex durch die Nutzung von Anlagegelegenheiten an den internationalen Aktien- und Anleihemärkten zu übertreffen.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

JPM INV-JPM US SEL EQ-I2 EUR (JPUSI2E
10,26%
GS GLOBAL SM CAP CO I SNAP (GSGSCIS
10,13%
LUPUS ALPHA SMALL GER CHAM-C
10,05%
BNY MELLON GLOB CREDT-WACCUS
10,00%
VANGUARD EMER MKT BD-I USDHA
9,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
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ISIN
LU1580346382
WKN
A2DN39
2,10%

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