Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund Class I (EUR) (LU1576830803)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1576830803
WKN: A2DM3E
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 186.91 Mio. EUR
Auflagedatum: 19.06.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager: Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,50%
Transaktionskosten: 0,20%
Administrationsgebühr: 2%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 2%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag mit einer Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er, unter normalen Umstanden, mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermogens in auf Euro lautenden Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade (d.h. BBB-und/oder Baa3 oder ein vergleichbares Rating von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch) zum Kaufzeitpunkt investiert, die von staatlichen und Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Der Fonds bewirbt okologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds investiert bis zu einem Drittel seines Gesamtvermogens in wahrungsabgesicherte nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen mit einer Bewertung unter Investment Grade zum Kaufzeitpunkt sowie Agenturen und bis zu 20% seines Gesamtvermogens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities), einschließlich durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DNB BANK 22/27 FLR MTN: 1,15%
RECKITT BEN. 24/29 MTN: 0,97%
A.MED.SYS.EU 24/32: 0,96%
ZUER.KB 22/28 FLR: 0,83%
UBS LDN 21/31 MTN: 0,82%
SYDBANK 24/27 FLR MTN: 0,81%
PROXIMUS 24/34 MTN: 0,80%
BFCM 22/27 MTN: 0,78%
PERMA.TSB GR 24/30 FLRMTN: 0,72%
CHORUS 22/29 MTN: 0,71%

5 Tranchen	Kosten
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund Class A (EUR Distributing) ISIN LU2087619271 WKN A2PV9Y	1,20%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund Class I (CHF Hedged) ISIN LU1576831108 WKN A2DWV2	0,70%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund Class I (EUR Distributing) ISIN LU1576830985 WKN A2DM3F	0,60%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund Class S (EUR) ISIN LU2787193080 WKN A4091T	0,60%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund Class S (USD Hedged) ISIN LU2843028346 WKN A40GFS	0,60%

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