PPF II - Quantitative Global Equity Fund USD I (LU1576639097)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 57.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -1,45%
2024 11,18%
2023 9,89%
2022 -5,18%
2021 20,25%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,18%
2 Jahre 10,53%
3 Jahre 5,03%
4 Jahre 8,64%
5 Jahre 7,01%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1576639097
WKN
A2DMZG
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
31.12 Mio. USD
Auflagedatum
18.04.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA
Fondsmanager
PMG Investment Solutions AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,24%
Transaktionskosten
0,29%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es durch Anlage in Vermögenswerte einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen, wozu der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere anlegt, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NIPPON TEL. TEL.
4,02%
CRH PLC EO-,32
3,83%
SHELL PLC EO-07
3,77%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,70%
SONY GROUP CORP.
3,59%
INTL BUS. MACH. DL-,20
3,59%
RIO TINTO PLC LS-,10
3,50%
VOLVO B (FRIA)
3,48%
UNILEVER PLC LS-,031111
3,47%
TELEDYNE TECHS DL-,01
3,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
PPF II - Quantitative Global Equity Fund CHF R
ISIN
LU1576638958
WKN
A2DMZF
2,08%
PPF II - Quantitative Global Equity Fund CHF I
ISIN
LU1576639170
WKN
A2DMZH
1,53%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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