Uni Global Dividend -net- A (LU1570401544)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2024) 11,99%
2023 3,77%
2022 -2,51%
2021 24,29%
2020 -5,00%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,77%
2 Jahre 0,58%
3 Jahre 7,93%
4 Jahre 4,54%
5 Jahre 8,14%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1570401544
WKN
A2DMRF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2431.41 Mio. EUR
Auflagedatum
12.07.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,59%
Performancegebühr
25%
All-in-fee
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Broadcom Inc.
3,97%
The Procter & Gamble Co.
3,80%
Merck & Co. Inc.
3,50%
AbbVie Inc.
3,01%
Nestlé S.A.
2,84%
The Coca-Cola Co.
2,79%
Johnson & Johnson
2,50%
Intel Corporation
2,22%
Siemens AG
2,07%
Philip Morris International Inc.
2,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UniGlobal Dividend A
ISIN
LU1570401114
WKN
A2DMRE
2,09%

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