Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F (LU1569888719)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.09.2026) 9,36%
2025 2,58%
2024 16,66%
2023 10,00%
2022 -10,24%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,58%
2 Jahre 9,39%
3 Jahre 9,60%
4 Jahre 4,26%
5 Jahre 6,78%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1569888719
WKN
A2DM0U
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
93.84 Mio. USD
Auflagedatum
07.04.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Dan Scott, Jonathan Julian Hinterwirth

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,74%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen nachhaltigen langfristigen Kapitalzuwachs in USD bei moderater Volatilität und einem moderaten Portfoliorisiko an.

So wird investiert

Anlageklassen

Top-Ten Titel

ISHS-SP500 ESG DLA
18,95%
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
18,46%
UBSLFS-UJGGVESGLIQBD HDLA
12,92%
UBSLFS-SW.I.SO.R. ASFA
8,17%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
6,63%
JPM-EURZ REI EQ UE EOA
4,95%
VONTOBEL-GL.CORP.BD. GDL
3,74%
JPM-EMERGING MKT REI EQ A
3,43%
SCHR.GA.-CAT.BD Y2DLA
2,92%
TWELVE CAT BOND SI3DLA
2,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)