FU Fonds - IR Dachfonds P (LU1564460761)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.04.2024)   3,03%
2023   7,34%
2022 -18,69%
2021  14,38%
2020   8,80%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,34%
2 Jahre  -6,58%
3 Jahre  -0,06%
4 Jahre   2,09%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1564460761
WKN
HAFX27
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.34 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Ernst Heemann, Ralf de Winder

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,52%
Transaktionskosten
0,41%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds erwirbt Anteile an Investmentfonds, wie z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds (ETF)).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.
6,35%
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.
5,87%
DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.
5,73%
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN
5,72%
Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.
5,59%
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
5,22%
Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.
4,98%
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.
4,86%
Comgest Growth PLC-Global Reg. Shares EUR Z Acc. o.N.
4,82%
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.
4,41%

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