EF Italian Eq.Opportunities X (LU1559925901)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  15,41%
2023  24,74%
2022 -12,71%
2021  32,23%
2020  -3,10%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  24,74%
2 Jahre   4,35%
3 Jahre  12,92%
4 Jahre   8,68%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1559925901
WKN
A2PEEN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
228.63 Mio. EUR
Auflagedatum
12.07.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Francesco De Astis

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Italien
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,53%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber dem italienischen Aktienmarkt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) 70% FTSE Italia All-Share Capped in Euro® Index (Gesamtrendite) + 30% FTSE Italia Mid Cap® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr. Die Benchmarks werden monatlich neu gewichtet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ENEL S.P.A. EO 1
6,13%
INTESA SANPAOLO
5,23%
UNICREDIT
5,23%
STELLANTIS NV EO -,01
4,73%
BUZZI UNICEM
3,03%
GENERALI
2,98%
FERRARI N.V.
2,80%
STMICROELECTRONICS
2,56%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
2,50%
IREN S.P.A. EO 1
2,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
EF Italian Eq.Opportunities R
ISIN
LU0725142979
WKN
A14M6F
2,48%
EF Italian Eq.Opportunities Z
ISIN
LU0725143274
WKN
A14TNG
1,31%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.