AXA WF-ACT Soc.Progress F Cap EUR (LU1557119655)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.02.2024)   2,97%
2023   0,87%
2022 -23,37%
2021  16,37%
2020   9,45%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,87%
2 Jahre -12,09%
3 Jahre  -3,47%
4 Jahre  -0,39%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1557119655
WKN
A2DLA0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
174.69 Mio. USD
Auflagedatum
28.02.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Anne Tolmunen, Peter Hughes

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Angestrebt wird ein langfristiges Wachstum in USD durch ein Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren sowie ein nachhaltiges Anlageziel, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) voranzubringen, indem in Unternehmen investiert wird, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken auf die Ziele eines oder mehrerer SDGs ausgerichtet sind und die durch die Förderung des sozialen Fortschritts einen finanziellen und gesellschaftlichen Wert schaffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

STRYKER CORP. DL-,10
3,25%
INTUIT INC. DL-,01
3,14%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,05%
SAP SE O.N.
2,99%
MICROSOFT DL-,00000625
2,96%
XYLEM INC. DL-,01
2,82%
INTUITIVE SURGIC. DL-,001
2,75%
CSL LTD
2,64%
MSA SAFETY INC.
2,56%
DEXCOM INC. DL-,001
2,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
AXA WF-ACT Soc.Progress E Cap EUR
ISIN
LU1557119226
WKN
A2DLAX
2,97%
AXA WF-ACT Soc.Progress A Cap EUR H
ISIN
LU1737505872
WKN
A2H9ZH
2,25%
AXA WF-ACT Soc.Progress A Cap EUR
ISIN
LU1557118921
WKN
A2DLAU
2,22%
AXA WF-ACT Soc.Progress A Cap USD
ISIN
LU1557118848
WKN
A2DLAT
2,22%
AXA WF-ACT Soc.Progress F Cap USD
ISIN
LU1557119572
WKN
A2DLAZ
1,47%
AXA WF-ACT Soc.Progress F Cap GBP
ISIN
LU1557119812
WKN
A2DLA2
1,47%
AXA WF-ACT Soc.Progress I Cap USD
ISIN
LU1557120232
WKN
A2DLA5
1,23%
AXA WF-ACT Soc.Progress I Cap EUR
ISIN
LU1557120315
WKN
A2DLA6
1,23%
AXA WF-ACT Soc.Progress I Cap GBP
ISIN
LU1557120661
WKN
A2DLA8
1,23%
AXA WF-ACT Soc.Progress G Cap USD
ISIN
LU1557121123
WKN
A2DLBB
0,97%
AXA WF-ACT Soc.Progress M Cap EUR
ISIN
LU2453996345
WKN
A3DGMM
0,63%

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