JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund D (mth) - EUR (LU1555764056)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 37. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 2,11%
2025 6,85%
2024 3,39%
2023 4,45%
2022 -14,42%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,85%
2 Jahre 5,11%
3 Jahre 4,89%
4 Jahre -0,31%
5 Jahre 0,18%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1555764056
WKN
A2DK1Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
870.93 Mio. EUR
Auflagedatum
27.02.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
37
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM-NQ EQ PR.I.A.ETF D DL
5,43%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
1,70%
USA 25/27
1,16%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
0,54%
CCO HLD/CAP. 19/30 144A
0,41%
Samsung Electronics Co. Ltd.
0,35%
Microsoft Corp.
0,32%
GNMA 2026-25 GP 6.5% 20/FEB/2056
0,32%
FED.H.LN M. 22/52 SD8237
0,30%
US TREASURY 2046
0,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)