C

Kurswert per 17.06.2021

€ -0,49
€ 116,23

Qualität

C
43von 100

Kosten

C
1,16%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1555169926
WKN
A2H52C
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
19.10.2017
KAG
BlueBay Funds Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Matthews, Dowding
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
420.00 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
£ 300.000,00
fynup-Ratio
43 von 100
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,60%
2019  11,42%
2018  -7,17%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,60%
2 Jahre   3,64%
3 Jahre  -0,10%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

Barmittel
30,67%
USA
25,80%
Südafrika
12,44%
Mexiko
11,48%
Argentinien
5,52%
Türkei
4,13%
Oman
2,18%
Deutschland
1,67%
Kamerun
1,22%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

USA 21/23
17,20%
Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
9,03%
United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.04.2022
8,93%
Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031
7,80%
6.35 % PEMEX 18/48 SC SR
3,70%
Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
3,41%
ITALY 3 7/8 05/06/51
3,32%
ARGENTINIEN 20/41
3,09%
Turkey Government International Bond 11,875% 15.01.2030
2,61%
Argentinien Republik
2,43%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

35 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
E
BlueBay Gl.S.Opp.A EUR (CPerf) H
ISIN
LU1799623902
WKN
A2JR2J
1,8%
E
BlueBay Gl.S.Opp.A USD (CPerf)
ISIN
LU1799624033
WKN
A2N4FG
1,8%
D
BlueBay Gl.S.Opp.C EUR (CPerf) H
ISIN
LU1542977233
WKN
A2DRV2
42
1,2%
C
BlueBay Gl.S.Opp.C GBP (CPerf) H
ISIN
LU1555169686
WKN
A2H5LP
42
1,2%
E
BlueBay Gl.S.Opp.C GBP (Perf) H
ISIN
LU1762241427
WKN
A2N4FL
1,2%
C
BlueBay Gl.S.Opp.C USD (CPerf)
ISIN
LU1542977076
WKN
A2DMKS
44
1,2%
C
BlueBay Gl.S.Opp.C USD
ISIN
LU1480175907
WKN
A2ASAB
44
1,05%
E
BlueBay Gl.S.Opp.C USD
ISIN
LU1858864330
WKN
A2N4FN
1,2%
C
BlueBay Gl.S.Opp.I CAD (ACD) H
ISIN
LU1535984014
WKN
A2DJXF
44
1,11%
C
BlueBay Gl.S.Opp.I EUR (CPerf) H
ISIN
LU1857327388
WKN
A2JR0K
43
1,16%
C
BlueBay Gl.S.Opp.I EUR H
ISIN
LU1337225053
WKN
A2AC2Y
43
1,11%
C
BlueBay Gl.S.Opp.I EUR (Perf) H
ISIN
LU1542977407
WKN
A2DMFC
42
1,16%
E
BlueBay Gl.S.Opp.I JPY (CPerf) H
ISIN
LU1950894771
WKN
A2PFEN
1,16%
E
BlueBay Gl.S.Opp.I SEK H
ISIN
LU1337224676
WKN
A2DG9V
1,11%
C
BlueBay Gl.S.Opp.I USD (CPerf)
ISIN
LU1857327032
WKN
A2JRUM
42
1,16%
C
BlueBay Gl.S.Opp.I USD
ISIN
LU1337225210
WKN
A2AC3W
42
1,11%
C
BlueBay Gl.S.Opp.I USD (Perf)
ISIN
LU1542977316
WKN
A2DNQG
44
1,16%
C
BlueBay Gl.S.Opp.M EUR (CPerf) H
ISIN
LU1542977829
WKN
A2DMFT
43
1,2%
C
BlueBay Gl.S.Opp.M EUR H
ISIN
LU1354249358
WKN
A2AFKT
46
1,15%
C
BlueBay Gl.S.Opp.M USD (CPerf)
ISIN
LU1542977746
WKN
A2H5B4
44
1,2%
C
BlueBay Gl.S.Opp.Q EUR (CPerf) H
ISIN
LU1542978124
WKN
A2DNAK
42
1,2%
D
BlueBay Gl.S.Opp.Q NOK (CPerf)
ISIN
LU1799624207
WKN
A2N4P1
41
1,2%
D
BlueBay Gl.S.Opp.Q SEK (CPerf) H
ISIN
LU1618016403
WKN
A2DS3Z
42
1,2%
D
BlueBay Gl.S.Opp.Q USD (CPerf)
ISIN
LU1542978041
WKN
A2JJAW
42
1,2%
D
BlueBay Gl.S.Opp.S EUR C (Perf)
ISIN
LU1896831200
WKN
A2PFEB
0,6%
C
BlueBay Gl.S.Opp.S GBP (CPerf)
ISIN
LU1896831382
WKN
A2PFEC
41
0,6%
C
BlueBay Gl.S.Opp.S USD (CPerf)
ISIN
LU1896831549
WKN
A2PD3U
40
0,6%
C
BlueBay Gl.S.Opp.Z EUR (Perf) H
ISIN
LU1662752374
WKN
A2JH7Z
44
0,16%
C
BlueBay Gl.S.Opp.Z GBP (Perf) H
ISIN
LU1662752028
WKN
A2JBSK
46
0,16%
C
BlueBay Gl.S.Opp.ZR EUR (CPerf) H
ISIN
LU1662752705
WKN
A2JNWR
44
0,2%
C
BlueBay Gl.S.Opp.ZR GBP (CPerf) (AID) H
ISIN
LU1762241690
WKN
A2JFQW
44
0,2%
C
BlueBay Gl.S.Opp.ZR GBP (CPerf) H
ISIN
LU1662752614
WKN
A2JBSP
44
0,2%
C
BlueBay Gl.S.Opp.ZR USD (CPerf) (AID)
ISIN
LU1789435531
WKN
A2JGJ1
42
0,2%
C
BlueBay Gl.S.Opp.ZR USD (CPerf)
ISIN
LU1662752887
WKN
A2JPF4
42
0,2%
C
BlueBay Gl.S.Opp.Z USD (Perf)
ISIN
LU1662752457
WKN
A2JBQZ
45
0,16%

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