NEF Global Bond C EUR Accumulation (LU1555161865)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1555161865
WKN: WK03L9
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 29.11.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Nord Est Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Laufende Kosten: 0,79%
Transaktionskosten: 0,14%
Managementgebühr: 0,55%
Administrationsgebühr: 0,025%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations with no rating constraint.

Anlageklassen

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Währungen

Top-Ten Titel

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,55 31/10/2033: 6,36%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5 31/05/2029: 3,88%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029: 3,80%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/2028: 2,77%
BUNDESOBLIGATION 2,5 11/10/2029: 2,71%
US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027: 2,70%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 07/05/2025: 2,64%
FINNISH GOVERNMENT 3 15/09/2033: 2,56%
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9 20/02/2034: 2,53%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875 28/02/2035: 2,43%

3 Tranchen	Kosten
NEF Global Bond R EUR Accumulation ISIN LU0102239976 WKN A0NHAS	1,43%
NEF Global Bond D EUR Distribution ISIN LU1799642365 WKN WK03L8	1,38%
NEF Global Bond I EUR Accumulation ISIN LU0138380034 WKN A0PGL5	0,65%

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