Multifaktor Aktien Global P (LU1551351312)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ -0,02
€ 12,12

Qualität

C
47von 100

Kosten

E
3,07%

Nachhaltigkeit

C
72von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1551351312
WKN
A2DKKP
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
14.07.2017
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA
Fondsmanager
LRI Capital Management SA.
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
3,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
2.54 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
47 von 100
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Derivaten anlegen. Bei der Auswahl der Anlagen werden auch Titel berücksichtigt, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall-und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -9,20%
2019  18,79%
2018 -11,15%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -9,20%
2 Jahre   3,86%
3 Jahre  -1,41%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
97,79%

Länder

USA
57,57%
Deutschland
11,78%
Japan
8,08%
Österreich
4,99%
Schweiz
4,03%
Frankreich
1,94%
Großbritannien
1,93%
Spanien
1,82%
Niederlande
1,75%
Dänemark
1,21%

Branchen

Industrie
23,42%
Konsumgüter
20,12%
IT/Telekommunikation
18,90%
Rohstoffe
15,09%
Gesundheitswesen
8,87%
Energie
8,71%
Finanzen
2,69%

Währungen

US-Dollar
57,57%
Euro
25,51%
Japanische Yen
8,08%
Schweizer Franken
4,03%
Pfund Sterling
3,59%
Dänische Kronen
1,21%

Top-Ten Titel

Nabaltec AG
2,51%
Mutares SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.
2,22%
Marathon Petroleum Corp
2,22%
Surteco SE
2,20%
Nucor Corp
2,19%
Verisk Analytics Inc
2,19%
JM Smucker Co/The
2,18%
International Paper Co
2,12%
Gilead Sciences Inc
2,11%
Texas Instruments Inc
2,10%

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