JPM-Europe High Yield Sh.Du.Bd.T(acc)EUR (LU1549373667)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   0,55%
2023   8,19%
2022  -3,67%
2021   1,88%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,20%
2 Jahre   2,09%
3 Jahre   2,02%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1549373667
WKN
A2DKEF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
169.18 Mio. EUR
Auflagedatum
12.06.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Peter Aspbury, Russell Taylor

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
1,49%
Transaktionskosten
0,26%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Short-Duration-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufenden Anleihen unterhalb von Investment Grade, die auf europäische Währungen lauten, sowie anderen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel unterhalb von Investment Grade investiert, die auf eine europäische Währung lauten oder von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich drei Jahre nicht übersteigen, und die Restlaufzeit der festverzinslichen Schuldtitel wird zum Zeitpunkt des Erwerbs fünf Jahre nicht übersteigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
4,08%
NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
1,70%
FAURECIA 19/26
1,63%
ABERTIS INF. 20/UND. FLR
1,54%
ARDAGH P.F./ 20/26 REGS
1,40%
TELECOM ITAL 18/26 MTN
1,38%
RENAULT 19/25 MTN
1,32%
BUNDANL.V.14/24
1,30%
DOUGLAS ANL 21/26REGS
1,25%
TEL.EUROPE 19/UND. FLR
1,24%

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