Ashmore SICAV Emerging Markets Multi Asset Fund - Institutional (ACC) EUR (LU1547475597)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 18,86%
2024 1,06%
2023 6,64%
2022 -28,65%
2021 -10,94%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,06%
2 Jahre 3,81%
3 Jahre -8,39%
4 Jahre -9,03%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1547475597
WKN
A2P72U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.10 Mio. USD
Auflagedatum
03.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited (AIML)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,73%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Sub-Fund's objective is to seek capital appreciation by investing in a range of diversified transferable securities and/or other liquid financial assets. The Sub-Fund will be mainly invested in Emerging Markets Transferable Securities which are equity or debt in nature. The Sub-Fund will seek to achieve its objective through equity and bonds issued by Emerging Market corporate and quasi-sovereign entities as well as in bonds issued by sovereigns.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Us Treasury Bill 0% 17/04/2025
11,80%
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs)
5,10%
Taiwan Semiconductor Manufac
4,50%
Tencent Holdings Ltd
4,20%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060
3,10%
Icici Bank Ltd-Spon Adr
2,30%
Hdfc Bank Ltd-Adr
2,10%
Republic Of Turkiye 5.25% 13/03/2030
2,10%
Hungarian Development Bank 6.5% 29/06/2028 (Regs)
1,90%
Sk Hynix Inc
1,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Multi Asset Fund - Institutional (INC) USD
ISIN
LU1547475670
WKN
A2DJ7V
2,35%
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