Wellington Global Innovation Fund USD D AccU (LU1547288487)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 18,61%
2023 26,93%
2022 -33,04%
2021 14,59%
2020 37,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 26,93%
2 Jahre -7,81%
3 Jahre -0,88%
4 Jahre 7,54%
5 Jahre 12,30%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1547288487
WKN
A2DKPJ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
335.93 Mio. USD
Auflagedatum
16.02.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Michael Masdea, Brian Barbetta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,25%
Administrationsgebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv über den MSCI All Country World Index (der "Index") hinaus gemanagt. Dabei investiert er in erster Linie in Aktienwerte, die von Unternehmen weltweit, einschließlich der Emerging Markets, ausgegeben werden und die nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, neue Branchen zu schaffen oder bestehende Branchen und strukturelle Wachstumschancen unabhängig vom globalen Wachstum und vom Konjunkturzyklus zu stören. Der Schwerpunkt liegt hier auf Unternehmen, die Bereiche mit hohem Innovations- und Wachstumspotenzial innerhalb ihrer Branchen identifizieren. Der Fonds berücksichtigt die Auswirkungen makroökonomischer Trends wie Konsolidierung, Regulierung und Branchenkonvergenz, die die künftigen Anlageerträge beeinflussen können. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf einen langfristigen Anlagehorizont (bis zu 10 Jahre), da zahlreiche der Themen unter Umständen Zeit brauchen, um sich zu entwickeln.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Amazon
6,70%
Alphabet
6,30%
Microsoft
4,80%
NVIDIA
4,30%
EliLilly
4,20%
UnitedHealth
3,70%
Chipotle
3,40%
Mastercard
3,30%
Visa
3,20%
Adobe
2,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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2,18%
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2,09%
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WKN
A2QJUH
1,44%
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WKN
A2N7RD
1,34%
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WKN
A2DKPH
1,34%
Wellington Global Innovation Fund EUR S AccU
ISIN
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WKN
A2PLUD
1,15%
Wellington Global Innovation Fund USD S AccU
ISIN
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WKN
A2DKPG
1,15%
Wellington Global Innovation Fund SGD T AccH
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WEL048
0,64%
Wellington Global Innovation Fund USD T AccU
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WKN
WEL046
0,40%
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WKN
WEL105
0,39%

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