Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged (LU1535992389)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025) 13,81%
2024 4,76%
2023 5,58%
2022 -19,79%
2021 -4,64%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,76%
2 Jahre 5,17%
3 Jahre -3,91%
4 Jahre -4,09%
5 Jahre 0,50%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1535992389
WKN
A2DJR6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
23.49 Mio. EUR
Auflagedatum
06.02.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lupus alpha Investment GmbH
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Marc-Alexander Knieß, Stefan Schauer, Manuel Zell

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,57%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Ping An Insurance Group 0,9% 2029
2,60%
Bechtle AG 2% 2030
2,20%
Coinbase Global Inc 0,3% 2030
2,00%
Uber Technologies Inc 0,9% 2028
1,90%
ON Semiconductor Corp 0% 2027
1,90%
The Southern Company 3,9% 2025
1,70%
Live Nation Inc. 2,9% 2030
1,70%
Advanced Energy Industries Inc 2,5% 2028
1,50%
Rivian Automotive Inc 4,6% 2029
1,40%
PG&E Corp 4,3% 2027
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Lupus alpha Global Convertible Bonds A hedged
ISIN
LU1717012527
WKN
A2H7DG
2,02%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht