ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest North America Pairs Relative Fund R USD (LU1532291983)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-7,96%
2024	15,32%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,32%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1532291983
WKN: ZE0019
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 66.96 Mio. EUR
Auflagedatum: 26.01.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager: Pasquale Corvino

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 1,98%
Transaktionskosten: 0,72%
Performancegebühr: 20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

The Sub-Fund aims seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest at all times at least 51% of its net assets in long and synthetic short positions of equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from United States of America and/or Canada, even if listed elsewhere, through pairs relative value strategies.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WAYFAIR INC. CL.A DL -001: 2,74%
SHOPIFY A SUB.VTG: 2,39%
MGM RESORTS INTL DL -,01: 2,35%
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01: 2,27%
DOLLAR TREE INC. DL-,01: 2,19%
ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001: 2,08%
RH DL-,0001: 1,98%
APPLIED MATERIALS INC.: 1,89%
ZILLOW GROUP C CAP.DL-,01: 1,81%
EL. ARTS INC. DL-,01: 1,79%

3 Tranchen	Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest North America Pairs Relative Fund R ISIN LU1216084993 WKN A2JPTE	2,66%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest North America Pairs Relative Fund I USD ISIN LU1532291801 WKN ZE0018	2,06%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest North America Pairs Relative Fund I ISIN LU1216084308 WKN ZE0017	2,02%

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